长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6913元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (1885 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-17 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-16 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-15 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-14 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-07-10 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-09 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-07-08 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-07 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-07-06 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-07-03 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-07-02 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-07-01 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-06-30 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-29 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-06-26 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-06-25 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-06-24 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-06-23 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-22 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-18 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-17 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-06-16 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-11 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-10 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-09 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-08 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-06-05 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-04 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-06-03 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-02 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-01 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-28 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-26 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-25 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-22 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-18 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-13 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-11 | 1.8142元 | 1.8142元 |