长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8238元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (2061 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-18 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-13 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-11 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-05-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-28 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-27 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-24 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-22 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-21 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-16 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-18 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |