长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2537 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 93.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 847.70万 | 6.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 85.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083.49万 | 7.92% |
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