长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0910元 (2025-12-22) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5940 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.39亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1.63亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1.91亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.05亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.02亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2.33亿 | 3.91亿元 | -- |