长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-02-12) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6607 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.68亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.39亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1.63亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1.91亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.05亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.02亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 3.58亿元 | -- |