易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9543元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率81.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7749 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-01-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-31 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-18 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-09 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |