易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8417元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8229 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-29 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-28 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-19 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-13 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-12 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-06 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-27 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-16 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-15 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-09 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-08 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |