易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8817元 (2026-04-03) 基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7802 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-02 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-02-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-02-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |