易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8229元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率234.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (8105 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-09-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-09-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-09-10 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-09 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-08 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-09-07 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-09-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-09-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-09-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-01 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-31 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-25 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-13 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-08-12 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-06 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-31 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-24 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-23 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-15 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-14 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-09 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |