易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8890元 (2026-04-08) 基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (7927 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 易方达长期价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达长期价值混合 | |
| 基金主代码 | 011893 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-23 | |
| 总份额 | 6.29亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达长期价值混合A | 易方达长期价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011893 | 011894 |
| 子基金份额 | 5.55亿 份 (2025-12-31) | 7,377.17万 份 (2025-12-31) |