易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9543元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率81.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7749 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 5.10亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.90亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7.25亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 8.37亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7.96亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8.08亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7.45亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.12亿 | 9.16亿元 | -- |