易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8497元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7978 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-15 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-14 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-09 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-07 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-02 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-01 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-30 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-26 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-06-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-22 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-17 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-06-15 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-29 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-28 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-19 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |