易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9543元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率81.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7749 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85% |
| 2025 | -2.34% | 10.47% | 3.34% | -2.70% | -2.03% | -4.13% | 3.81% | 5.96% | 4.53% | -3.83% | -1.81% | -3.13% | 7.16% |
| 2024 | -6.86% | 10.31% | 6.07% | 4.68% | -2.10% | -6.59% | -5.21% | -1.48% | 19.14% | -6.76% | -2.24% | -0.38% | 5.40% |
| 2023 | 7.78% | -3.76% | 0.14% | -5.58% | -8.38% | 3.73% | 8.38% | -3.91% | -2.35% | -2.56% | 0.27% | -5.90% | -12.85% |
| 2022 | -2.30% | -2.14% | -7.20% | 3.60% | 0.95% | 8.71% | -8.47% | 3.59% | -4.23% | -18.81% | 16.47% | 7.68% | -6.72% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.04% | 0.12% | -- |