易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9543元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率81.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7749 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.48% | 2.82亿元 | 3.70亿元 | 6.94亿元 | 7.25亿元 |
| 2024-12-31 | 70.96% | 6.33亿元 | 5.85亿元 | 7.73亿元 | 7.96亿元 |
| 2024-06-30 | 87.06% | 3.34亿元 | 3.54亿元 | 7.11亿元 | 7.45亿元 |