易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9543元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率81.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7749 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.27亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5.27亿 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,498.50万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 30.42万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 53.11% |
| 租赁和商务服务业 | 3,131.14万 | 5.38% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.99%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,534.72万 | 9.50% |
| 非必需消费品 | 5,421.02万 | 9.31% |
| 能源 | 5,078.99万 | 8.72% |
| 保健 | 2,594.45万 | 4.45% |
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