易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8375元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8349 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 52.71% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 52.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,036.76万 | 7.21% |
| (其中) 债券 | 5,036.76万 | 7.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,500.00万 | 10.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 29.27% |
| 5 | 其他资产 | 41.93万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 25.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,010.15万 | 2.88% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.14%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,700.83万 | 6.73% |
| 能源 | 4,684.28万 | 6.71% |
| 非必需消费品 | 3,416.91万 | 4.89% |
| 材料 | 2,284.37万 | 3.27% |
| 房地产 | 1,770.14万 | 2.54% |
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