易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8258元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率234.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8119 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 84.44% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 84.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,021.18万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 2,021.18万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,610.39万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 829.69万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,043.43万 | 21.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,860.11万 | 18.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,863.63万 | 6.89% |
| 采矿业 | 662.81万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,807.69万 | 9.17% |
| 能源 | 3,354.60万 | 8.08% |
| 金融 | 1,865.65万 | 4.49% |
| 房地产 | 1,563.39万 | 3.76% |
| 必需消费品 | 1,557.14万 | 3.75% |
| 工业 | 1,335.40万 | 3.22% |
| 材料 | 1,160.38万 | 2.79% |
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