易方达长期价值混合A (011893.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8817元 (2026-04-03) 基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 持仓换手率114.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7802 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合C |
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.80% | 1.20% | 8,636.00 | 5.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.88% | 16.12% | 1.05万 | 6.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.99% | 13.01% | 1.52万 | 5.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.26% | 1.74% | 1.63万 | 4.57万元 | -- |