国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-01-30) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3026 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0754元 | 1.1347元 |
| 2026-01-29 | 1.0753元 | 1.1346元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.0750元 | 1.1343元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.0750元 | 1.1343元 |
| 2026-01-22 | 1.0746元 | 1.1339元 |
| 2026-01-21 | 1.0748元 | 1.1341元 |
| 2026-01-20 | 1.0747元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.0745元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.1338元 |
| 2026-01-15 | 1.0740元 | 1.1333元 |
| 2026-01-14 | 1.0739元 | 1.1332元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.1331元 |
| 2026-01-12 | 1.0737元 | 1.1330元 |
| 2026-01-09 | 1.0734元 | 1.1327元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.1325元 |
| 2026-01-07 | 1.0726元 | 1.1319元 |
| 2026-01-06 | 1.0729元 | 1.1322元 |
| 2026-01-05 | 1.0736元 | 1.1329元 |
| 2025-12-31 | 1.0737元 | 1.1330元 |
| 2025-12-30 | 1.0736元 | 1.1329元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1330元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.1336元 |
| 2025-12-25 | 1.0742元 | 1.1335元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1335元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.1334元 |
| 2025-12-22 | 1.0738元 | 1.1331元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.1332元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.1327元 |
| 2025-12-17 | 1.0732元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.1319元 |
| 2025-12-15 | 1.0724元 | 1.1317元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.1318元 |
| 2025-12-11 | 1.0728元 | 1.1321元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.1318元 |
| 2025-12-09 | 1.0721元 | 1.1314元 |
| 2025-12-08 | 1.0992元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.0990元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-12-02 | 1.0995元 | 1.1313元 |
| 2025-12-01 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-28 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-11-27 | 1.0991元 | 1.1309元 |
| 2025-11-26 | 1.0992元 | 1.1310元 |
| 2025-11-25 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-24 | 1.0997元 | 1.1315元 |
| 2025-11-21 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-20 | 1.0997元 | 1.1315元 |