国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3064 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.1418元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.1419元 |
| 2026-04-22 | 1.0826元 | 1.1419元 |
| 2026-04-21 | 1.0822元 | 1.1415元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.1413元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.1411元 |
| 2026-04-16 | 1.0814元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.0811元 | 1.1404元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-10 | 1.0805元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.0808元 | 1.1401元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.1394元 |
| 2026-03-31 | 1.0804元 | 1.1397元 |
| 2026-03-30 | 1.0805元 | 1.1398元 |
| 2026-03-27 | 1.0798元 | 1.1391元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.1387元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.1386元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.1385元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.0792元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0791元 | 1.1384元 |
| 2026-03-17 | 1.0787元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.0784元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.0786元 | 1.1379元 |
| 2026-03-12 | 1.0785元 | 1.1378元 |
| 2026-03-11 | 1.0779元 | 1.1372元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.1372元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.1371元 |
| 2026-03-06 | 1.0783元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.1376元 |
| 2026-03-04 | 1.0783元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.0779元 | 1.1372元 |
| 2026-03-02 | 1.0777元 | 1.1370元 |
| 2026-02-27 | 1.0770元 | 1.1363元 |
| 2026-02-26 | 1.0768元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.0769元 | 1.1362元 |
| 2026-02-12 | 1.0768元 | 1.1361元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.1359元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.1359元 |
| 2026-02-09 | 1.0768元 | 1.1361元 |
| 2026-02-06 | 1.0765元 | 1.1358元 |
| 2026-02-05 | 1.0760元 | 1.1353元 |