国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3088 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.0757元 | 1.1450元 |
| 2026-06-05 | 1.0761元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.1456元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1459元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.1456元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.1453元 |
| 2026-05-26 | 1.0853元 | 1.1446元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.1441元 |
| 2026-05-22 | 1.0844元 | 1.1437元 |
| 2026-05-21 | 1.0845元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.1431元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.0839元 | 1.1432元 |
| 2026-05-12 | 1.0837元 | 1.1430元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.1427元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1422元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.0825元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1421元 |
| 2026-04-29 | 1.0830元 | 1.1423元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.1417元 |
| 2026-04-27 | 1.0822元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.1418元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.1419元 |
| 2026-04-22 | 1.0826元 | 1.1419元 |
| 2026-04-21 | 1.0822元 | 1.1415元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.1413元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.1411元 |
| 2026-04-16 | 1.0814元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.0811元 | 1.1404元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-10 | 1.0805元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.0808元 | 1.1401元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.1394元 |
| 2026-03-31 | 1.0804元 | 1.1397元 |
| 2026-03-30 | 1.0805元 | 1.1398元 |
| 2026-03-27 | 1.0798元 | 1.1391元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.1387元 |