国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3073 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 410.84万元 | 0.15% | 136.95万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 150.48万元 | 0.15% | 50.16万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 219.28万元 | 0.15% | 73.09万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 82.87万元 | 0.15% | 27.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |