国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2025-12-09) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2789 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0275 元 | 28.69亿 | 7,890.86万元 | 2.50% | 2.50% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.01 元 | 10.57亿 | 1,057.42万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.017 元 | 5.44亿 | 925.04万元 | 1.63% | 1.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |