国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3029 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0780元 | 1.1473元 |
| 2026-07-23 | 1.0778元 | 1.1471元 |
| 2026-07-22 | 1.0778元 | 1.1471元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.1464元 |
| 2026-07-20 | 1.0771元 | 1.1464元 |
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.1464元 |
| 2026-07-16 | 1.0770元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.0769元 | 1.1462元 |
| 2026-07-13 | 1.0768元 | 1.1461元 |
| 2026-07-10 | 1.0769元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.0770元 | 1.1463元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.1463元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.0770元 | 1.1463元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.1459元 |
| 2026-07-01 | 1.0765元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.1465元 |
| 2026-06-29 | 1.0782元 | 1.1475元 |
| 2026-06-26 | 1.0771元 | 1.1464元 |
| 2026-06-25 | 1.0768元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.1453元 |
| 2026-06-22 | 1.0764元 | 1.1457元 |
| 2026-06-18 | 1.0763元 | 1.1456元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1447元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.1439元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.1438元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.1436元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.1440元 |
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.0757元 | 1.1450元 |
| 2026-06-05 | 1.0761元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.1456元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1459元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.1456元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.1453元 |
| 2026-05-26 | 1.0853元 | 1.1446元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.1441元 |
| 2026-05-22 | 1.0844元 | 1.1437元 |
| 2026-05-21 | 1.0845元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.1431元 |