国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2025-12-09) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2789 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0721元 | 1.1314元 |
| 2025-12-08 | 1.0992元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.0990元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-12-02 | 1.0995元 | 1.1313元 |
| 2025-12-01 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-28 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-11-27 | 1.0991元 | 1.1309元 |
| 2025-11-26 | 1.0992元 | 1.1310元 |
| 2025-11-25 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-24 | 1.0997元 | 1.1315元 |
| 2025-11-21 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-20 | 1.0997元 | 1.1315元 |
| 2025-11-19 | 1.0995元 | 1.1313元 |
| 2025-11-18 | 1.0996元 | 1.1314元 |
| 2025-11-17 | 1.0997元 | 1.1315元 |
| 2025-11-14 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-11-13 | 1.0994元 | 1.1312元 |
| 2025-11-12 | 1.0993元 | 1.1311元 |
| 2025-11-11 | 1.0990元 | 1.1308元 |
| 2025-11-10 | 1.0988元 | 1.1306元 |
| 2025-11-07 | 1.0985元 | 1.1303元 |
| 2025-11-06 | 1.0987元 | 1.1305元 |
| 2025-11-05 | 1.0993元 | 1.1311元 |
| 2025-11-04 | 1.0993元 | 1.1311元 |
| 2025-11-03 | 1.0995元 | 1.1313元 |
| 2025-10-31 | 1.0995元 | 1.1313元 |
| 2025-10-30 | 1.0988元 | 1.1306元 |
| 2025-10-29 | 1.0982元 | 1.1300元 |
| 2025-10-28 | 1.0977元 | 1.1295元 |
| 2025-10-27 | 1.0968元 | 1.1286元 |
| 2025-10-24 | 1.0964元 | 1.1282元 |
| 2025-10-23 | 1.0964元 | 1.1282元 |
| 2025-10-22 | 1.0964元 | 1.1282元 |
| 2025-10-21 | 1.0963元 | 1.1281元 |
| 2025-10-20 | 1.0960元 | 1.1278元 |
| 2025-10-17 | 1.0964元 | 1.1282元 |
| 2025-10-16 | 1.0957元 | 1.1275元 |
| 2025-10-15 | 1.0955元 | 1.1273元 |
| 2025-10-14 | 1.0955元 | 1.1273元 |
| 2025-10-13 | 1.0954元 | 1.1272元 |
| 2025-10-10 | 1.0952元 | 1.1270元 |
| 2025-10-09 | 1.0954元 | 1.1272元 |
| 2025-09-30 | 1.0950元 | 1.1268元 |
| 2025-09-29 | 1.0944元 | 1.1262元 |
| 2025-09-26 | 1.0946元 | 1.1264元 |
| 2025-09-25 | 1.0940元 | 1.1258元 |
| 2025-09-24 | 1.0939元 | 1.1257元 |
| 2025-09-23 | 1.0946元 | 1.1264元 |