国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3093 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.07亿 | 92.39% |
| (其中) 债券 | 42.07亿 | 92.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.45亿 | 7.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.19万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.0003% |
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