国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2025-12-09) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2789 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 31.42亿 | 28.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.17亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 22.24亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.45亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.59亿 | 16.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.93亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.19亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8.46亿 | 8.12亿元 | -- |