国泰中债1-5年政金债A (011880.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0755元 (2026-02-03) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2999 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债C 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
| 2025 | -0.12% | -0.37% | 0.18% | 0.53% | 0.08% | 0.21% | -0.02% | -0.16% | 0.07% | 0.41% | -0.009% | 0.17% | 0.98% |
| 2024 | 0.49% | 0.53% | 0.47% | 0.32% | 0.42% | 0.51% | 0.48% | -0.08% | 0.08% | 0.31% | 0.50% | 1.45% | 5.62% |
| 2023 | -0.02% | 0.05% | 0.52% | 0.32% | 0.68% | 0.44% | 0.15% | 0.44% | -0.15% | 0.07% | 0.02% | 0.85% | 3.40% |
| 2022 | 0.41% | -0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.42% | 0.09% | 0.63% | 0.68% | -0.010% | 0.49% | -0.68% | 0.33% | 2.78% |