嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7150 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |