嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6455 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |