嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9122元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7805 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5.79亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 5.03亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 5.01亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 4.71亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5.57亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5.31亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 5.75亿 | 9.11亿元 | -- |