嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6455 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.92亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 5.92亿 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,715.58万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 2,715.58万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.86万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.98亿 | 62.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,281.83万 | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723.56万 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,459.42万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 817.60万 | 1.29% |
| 住宿和餐饮业 | 736.24万 | 1.16% |
| 金融业 | 683.57万 | 1.08% |
| 采矿业 | 21.99万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,133.77万 | 3.36% |
| 原材料 | 1,729.28万 | 2.72% |
| 通信服务 | 1,401.70万 | 2.21% |
| 信息技术 | 1,398.92万 | 2.20% |
| 非必需消费品 | 1,267.16万 | 1.99% |
| 房地产 | 944.50万 | 1.49% |
| 医疗保健 | 893.48万 | 1.41% |
| 公用事业 | 613.03万 | 0.96% |
| 必需消费品 | 329.30万 | 0.52% |
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