嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9122元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7805 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.12亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 7.12亿 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,804.16万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 2,804.16万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.42万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 2,346.22万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 42.50% |
| 金融业 | 4,164.45万 | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,688.34万 | 4.75% |
| 采矿业 | 3,234.94万 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218.48万 | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 968.23万 | 1.25% |
| 房地产业 | 875.40万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.71万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 539.82万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 429.86万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 225.59万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 27.06万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,036.53万 | 7.77% |
| 非必需消费品 | 3,865.84万 | 4.97% |
| 原材料 | 2,922.74万 | 3.76% |
| 通信服务 | 2,796.51万 | 3.60% |
| 金融 | 1,971.97万 | 2.54% |
| 房地产 | 1,715.67万 | 2.21% |
| 医疗保健 | 1,351.93万 | 1.74% |
| 必需消费品 | 625.95万 | 0.81% |
| 公用事业 | 559.03万 | 0.72% |
| 工业 | 359.16万 | 0.46% |
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