嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7364 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,140.81万 | 4.28% |
| (其中) 债券 | 3,140.81万 | 4.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,548.89万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 207.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 52.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724.93万 | 3.72% |
| 金融业 | 1,652.43万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448.55万 | 1.98% |
| 采矿业 | 1,340.75万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034.68万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,004.84万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 892.21万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,133.13万 | 5.64% |
| 非必需消费品 | 3,207.37万 | 4.37% |
| 原材料 | 3,162.91万 | 4.31% |
| 通信服务 | 2,499.55万 | 3.41% |
| 金融 | 2,400.87万 | 3.27% |
| 房地产 | 1,428.72万 | 1.95% |
| 医疗保健 | 937.03万 | 1.28% |
| 公用事业 | 569.26万 | 0.78% |
| 必需消费品 | 397.27万 | 0.54% |
| 工业 | 369.22万 | 0.50% |
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