嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9406元 (2026-01-08) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7813 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206.95% | 6.77亿元 | 7.14亿元 | 6.33亿元 | 5.03亿元 |
| 2024-12-31 | 444.70% | 27.13亿元 | 28.51亿元 | 5.70亿元 | 4.71亿元 |
| 2024-06-30 | 350.59% | 12.15亿元 | 12.58亿元 | 6.59亿元 | 5.31亿元 |