嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9853元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (6958 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.84% | 0.16% | 6,427.00 | 7.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.85% | 0.15% | 6,907.00 | 6.82万元 | -- |