嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7364 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |