嘉实兴锐优选一年持有期混合A (011841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9047元 (2025-12-29) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率206.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7831 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 385.55万元 | 1.20% | 64.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 842.12万元 | 1.20% | 140.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 436.79万元 | 1.20% | 72.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,486.85万元 | 1.20% | 247.81万元 | 0.20% |