融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-01 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-31 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |