融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |