融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理石础李皓基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模1,320.44万元 (2026-06-30) 基金净值0.9604元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率159.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7422 / 9435)
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史分红派息及拆分数据列表

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