融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.86万元 | 0.80% | 3.47万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.56万元 | 0.80% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.79万元 | 0.80% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.93万元 | 0.80% | 2.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |