李皓融通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2 年/14 年 | 1,480.90万元 / 68.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.72% | |
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李皓 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通灿债券C 020889.jj | 13.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-17 | 2024-09-30 | -- | 1年3个月任职表现 | 0% | 3.47% | 1.96% | 14.87% | 2.50% | 19.24% |
| 融通通祺债券C 018606.jj | 6,999.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.01% | 3.47% | 2.91% | 19.58% | 5.93% | 43.13% |
| 融通通灿债券A 016148.jj | 8.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-17 | 2024-09-30 | -- | 1年3个月任职表现 | 0% | 3.47% | 2.16% | 14.87% | 2.75% | 19.24% |
| 融通多元收益一年持有期混合 011816.jj | 1,480.90万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-11-26 | 2025-02-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.31% | 3.47% | 3.83% | 23.15% | 3.83% | 23.15% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 007516.jj | 9.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2025-07-21 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.02% | 3.47% | -0.99% | 17.26% | -0.99% | 17.26% |
| 融通增悦债券 006206.jj | 31.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2024-04-24 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.11% | 3.47% | 2.05% | 19.82% | 3.51% | 36.04% |
| 融通通润债券 003650.jj | 5.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-30 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.05% | 3.47% | 1.94% | 14.87% | 2.46% | 19.24% |
| 融通通祺债券A 003648.jj | 7,008.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.01% | 3.47% | 3.10% | 19.58% | 6.32% | 43.13% |
| 融通通裕定开债券发起式 002869.jj | 11.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.04% | 3.47% | 3.19% | 19.58% | 6.49% | 43.13% |