李皓融通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.5 年/14 年 | 908.74万元 / 44.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.72% | |
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李皓 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通灿债券C 020889.jj | 26.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-17 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.44% | 2.71% | 2.22% | 9.98% | 3.97% | 18.36% |
| 融通通祺债券C 018606.jj | 3,344.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.20% | 2.71% | 2.80% | 15.01% | 7.19% | 42.08% |
| 融通通灿债券(016148) 016148.jj | 8.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.55% | 2.71% | 2.42% | 9.98% | 4.34% | 18.36% |
| 融通多元收益一年持有期混合(011816) 011816.jj | 908.74万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2025-02-28 | -- | 1年4个月任职表现 | -3.40% | 2.71% | -0.01% | 15.90% | -0.01% | 22.25% |
| 融通增润三个月定开债券发起式(007516) 007516.jj | 5.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2025-07-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.27% | 2.71% | 0.28% | 16.40% | 0.28% | 16.40% |
| 融通增悦债券(006206) 006206.jj | 10.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-04-24 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.30% | 2.71% | 2.23% | 14.59% | 4.98% | 35.04% |
| 融通通润债券(003650) 003650.jj | 2.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-03 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.21% | 2.71% | 1.53% | 9.98% | 2.73% | 18.36% |
| 融通通祺债券(003648) 003648.jj | 6.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.31% | 2.71% | 3.00% | 15.01% | 7.71% | 42.08% |
| 融通通裕定开债券发起式(002869) 002869.jj | 12.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.74% | 2.71% | 3.23% | 15.01% | 8.31% | 42.08% |