融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-10-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |