融通多元收益一年持有期混合(011816) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,480.90万 | 1,445.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,832.52万 | 1,913.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,872.17万 | 1,979.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,066.55万 | 2,086.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,300.77万 | 2,275.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,418.11万 | 2,447.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,786.24万 | 2,769.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,033.92万 | 3,151.14万元 | -- |