融通多元收益一年持有期混合(011816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,320.44万 | 1,299.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 908.74万 | 901.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,322.29万 | 1,325.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,480.90万 | 1,445.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,832.52万 | 1,913.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,872.17万 | 1,979.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,066.55万 | 2,086.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,300.77万 | 2,275.96万元 | -- |