融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236.84万 | 24.64% |
| (其中) 股票 | 236.84万 | 24.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.57万 | 62.58% |
| (其中) 债券 | 601.57万 | 62.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.49万 | 12.74% |
| 4 | 其他资产 | 4,459.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.35万 | 7.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.51万 | 5.77% |
| 教育 | 40.51万 | 4.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.84万 | 3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9.01万 | 0.94% |
| 必需消费品 | 8.60万 | 0.89% |
| 非必需消费品 | 5.25万 | 0.55% |
| 通讯 | 4.27万 | 0.44% |
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