浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.1569元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.1567元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.1565元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.1563元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.1558元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.1556元 |
| 2026-04-03 | 1.0150元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.0144元 | 1.1544元 |
| 2026-04-01 | 1.0144元 | 1.1544元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.1546元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.1536元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.1533元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.1528元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.1530元 |
| 2026-03-19 | 1.0129元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.1528元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.0118元 | 1.1518元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.1521元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2026-03-10 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2026-03-06 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2026-03-05 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2026-03-04 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2026-03-03 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.1503元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.1510元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.0091元 | 1.1491元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.1487元 |