浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2026-03-03 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.1503元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.1510元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.0091元 | 1.1491元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-02-03 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-02-02 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-28 | 1.0086元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.1489元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-01-19 | 1.0079元 | 1.1479元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.1478元 |
| 2026-01-15 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2026-01-06 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2025-12-31 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.0064元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2025-12-25 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-24 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-23 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.1458元 |
| 2025-12-17 | 1.0054元 | 1.1454元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.1449元 |
| 2025-12-15 | 1.0047元 | 1.1447元 |