浦银盛华一年定开债券(011719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2026-09-02 | 1.0266元 | 1.1666元 |
| 2026-09-01 | 1.0266元 | 1.1666元 |
| 2026-08-31 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2026-08-28 | 1.0262元 | 1.1662元 |
| 2026-08-27 | 1.0262元 | 1.1662元 |
| 2026-08-26 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2026-08-25 | 1.0265元 | 1.1665元 |
| 2026-08-24 | 1.0265元 | 1.1665元 |
| 2026-08-21 | 1.0263元 | 1.1663元 |
| 2026-08-20 | 1.0263元 | 1.1663元 |
| 2026-08-19 | 1.0263元 | 1.1663元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2026-08-17 | 1.0262元 | 1.1662元 |
| 2026-08-14 | 1.0259元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.0258元 | 1.1658元 |
| 2026-08-12 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.1655元 |
| 2026-08-10 | 1.0257元 | 1.1657元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2026-08-06 | 1.0255元 | 1.1655元 |
| 2026-08-05 | 1.0253元 | 1.1653元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.1653元 |
| 2026-08-03 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.1651元 |
| 2026-07-30 | 1.0250元 | 1.1650元 |
| 2026-07-29 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2026-07-28 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2026-07-27 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2026-07-24 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2026-07-23 | 1.0248元 | 1.1648元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.1644元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.1641元 |
| 2026-07-20 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2026-07-16 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2026-07-15 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2026-07-14 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2026-07-10 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.1635元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.1633元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.1631元 |