浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.1625元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2026-06-16 | 1.0220元 | 1.1620元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-04 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.1617元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.1602元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1599元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.1591元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.0183元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-30 | 1.0183元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-04-27 | 1.0176元 | 1.1576元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.1569元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.1567元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.1565元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.1563元 |