浦银安盛盛华一年定开债券 (011719.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模23.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3087 / 7345)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.94%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-06-24。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年