浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 952.08万元 | 0.30% | 317.36万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,913.79万元 | 0.30% | 637.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 943.51万元 | 0.30% | 314.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |