浦银盛华一年定开债券(011719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 344.90万元 | 0.30% | 114.97万元 | 0.10% |
| 2026-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 952.08万元 | 0.30% | 317.36万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,913.79万元 | 0.30% | 637.93万元 | 0.10% |