浦银安盛盛华一年定开债券 (011719.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模23.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3109 / 7305)
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浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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浦银安盛盛华一年定开债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模