浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.1489元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.0082元 | 1.1482元 |
| 2026-01-19 | 1.0079元 | 1.1479元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.1478元 |
| 2026-01-15 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2026-01-06 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2025-12-31 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.0064元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2025-12-25 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-24 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-23 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.1458元 |
| 2025-12-17 | 1.0054元 | 1.1454元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.1449元 |
| 2025-12-15 | 1.0047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-12 | 1.0052元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.1455元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.1448元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.1443元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.1444元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.1443元 |
| 2025-12-03 | 1.0053元 | 1.1453元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.1457元 |
| 2025-12-01 | 1.0061元 | 1.1461元 |
| 2025-11-28 | 1.0060元 | 1.1460元 |
| 2025-11-27 | 1.0057元 | 1.1457元 |
| 2025-11-26 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2025-11-24 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2025-11-20 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2025-11-19 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2025-11-18 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2025-11-17 | 1.0075元 | 1.1475元 |
| 2025-11-14 | 1.0071元 | 1.1471元 |