浦银安盛盛华一年定开债券
(011719.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模22.88亿 (2025-09-30) 基金净值1.0078 (2026-01-16) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3159 / 7182)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

# 公告时间标题操作
12025-10-28收藏发表讨论 讨论
22025-08-30收藏发表讨论 讨论
32025-08-09收藏发表讨论 讨论
42025-07-21收藏发表讨论 讨论
52025-06-13收藏发表讨论 讨论
62025-04-23收藏发表讨论 讨论
72025-04-22收藏发表讨论 讨论
82025-04-11收藏发表讨论 讨论
92025-04-11收藏发表讨论 讨论
102025-03-31收藏发表讨论 讨论
112025-02-08收藏发表讨论 讨论
122025-01-22收藏发表讨论 讨论
132024-10-25收藏发表讨论 讨论
142024-08-31收藏发表讨论 讨论
152024-07-19收藏发表讨论 讨论
162024-06-26收藏发表讨论 讨论
172024-05-15收藏发表讨论 讨论
182024-04-22收藏发表讨论 讨论
192024-04-12收藏发表讨论 讨论
202024-04-12收藏发表讨论 讨论
212024-03-30收藏发表讨论 讨论
222024-01-22收藏发表讨论 讨论
232023-12-16收藏发表讨论 讨论
242023-10-26收藏发表讨论 讨论
252023-10-25收藏发表讨论 讨论
262023-08-31收藏发表讨论 讨论
272023-07-21收藏发表讨论 讨论
282023-04-22收藏发表讨论 讨论
292023-04-12收藏发表讨论 讨论
302023-04-12收藏发表讨论 讨论
312023-04-12收藏发表讨论 讨论
322023-04-12收藏发表讨论 讨论
332023-03-31收藏发表讨论 讨论
342023-03-08收藏发表讨论 讨论
352023-01-20收藏发表讨论 讨论
362022-12-15收藏发表讨论 讨论
372022-11-16收藏发表讨论 讨论
382022-10-26收藏发表讨论 讨论
392022-08-31收藏发表讨论 讨论
402022-07-21收藏发表讨论 讨论
412022-06-11收藏发表讨论 讨论
422022-04-22收藏发表讨论 讨论
432022-04-12收藏发表讨论 讨论
442022-04-12收藏发表讨论 讨论
452022-04-11收藏发表讨论 讨论
462022-03-31收藏发表讨论 讨论
472022-03-24收藏发表讨论 讨论
482022-01-24收藏发表讨论 讨论
492021-10-26收藏发表讨论 讨论
502021-08-31收藏发表讨论 讨论
512021-08-31收藏发表讨论 讨论
522021-07-21收藏发表讨论 讨论
532021-04-14收藏发表讨论 讨论
542021-04-13收藏发表讨论 讨论
552021-04-08收藏发表讨论 讨论
562021-04-08收藏发表讨论 讨论
572021-04-08收藏发表讨论 讨论
582021-04-08收藏发表讨论 讨论
592021-04-08收藏发表讨论 讨论