浦银安盛盛华一年定开债券
(011719.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模23.18亿 (2026-03-31) 基金净值1.0187 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3158 / 7284)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-22

# 公告时间标题操作
12026-04-22收藏发表讨论 讨论
22026-04-07收藏发表讨论 讨论
32026-04-07收藏发表讨论 讨论
42026-03-31收藏发表讨论 讨论
52026-01-22收藏发表讨论 讨论
62025-10-28收藏发表讨论 讨论
72025-08-30收藏发表讨论 讨论
82025-08-09收藏发表讨论 讨论
92025-07-21收藏发表讨论 讨论
102025-06-13收藏发表讨论 讨论
112025-04-23收藏发表讨论 讨论
122025-04-22收藏发表讨论 讨论
132025-04-11收藏发表讨论 讨论
142025-04-11收藏发表讨论 讨论
152025-03-31收藏发表讨论 讨论
162025-02-08收藏发表讨论 讨论
172025-01-22收藏发表讨论 讨论
182024-10-25收藏发表讨论 讨论
192024-08-31收藏发表讨论 讨论
202024-07-19收藏发表讨论 讨论
212024-06-26收藏发表讨论 讨论
222024-05-15收藏发表讨论 讨论
232024-04-22收藏发表讨论 讨论
242024-04-12收藏发表讨论 讨论
252024-04-12收藏发表讨论 讨论
262024-03-30收藏发表讨论 讨论
272024-01-22收藏发表讨论 讨论
282023-12-16收藏发表讨论 讨论
292023-10-26收藏发表讨论 讨论
302023-10-25收藏发表讨论 讨论
312023-08-31收藏发表讨论 讨论
322023-07-21收藏发表讨论 讨论
332023-04-22收藏发表讨论 讨论
342023-04-12收藏发表讨论 讨论
352023-04-12收藏发表讨论 讨论
362023-04-12收藏发表讨论 讨论
372023-04-12收藏发表讨论 讨论
382023-03-31收藏发表讨论 讨论
392023-03-08收藏发表讨论 讨论
402023-01-20收藏发表讨论 讨论
412022-12-15收藏发表讨论 讨论
422022-11-16收藏发表讨论 讨论
432022-10-26收藏发表讨论 讨论
442022-08-31收藏发表讨论 讨论
452022-07-21收藏发表讨论 讨论
462022-06-11收藏发表讨论 讨论
472022-04-22收藏发表讨论 讨论
482022-04-12收藏发表讨论 讨论
492022-04-12收藏发表讨论 讨论
502022-04-11收藏发表讨论 讨论
512022-03-31收藏发表讨论 讨论
522022-03-24收藏发表讨论 讨论
532022-01-24收藏发表讨论 讨论
542021-10-26收藏发表讨论 讨论
552021-08-31收藏发表讨论 讨论
562021-08-31收藏发表讨论 讨论
572021-07-21收藏发表讨论 讨论
582021-04-14收藏发表讨论 讨论
592021-04-13收藏发表讨论 讨论
602021-04-08收藏发表讨论 讨论
612021-04-08收藏发表讨论 讨论
622021-04-08收藏发表讨论 讨论
632021-04-08收藏发表讨论 讨论
642021-04-08收藏发表讨论 讨论