浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2026-07-23 | 1.0248元 | 1.1648元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.1644元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.1641元 |
| 2026-07-20 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.1640元 |
| 2026-07-16 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2026-07-15 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2026-07-14 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2026-07-10 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.1637元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.1635元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.1633元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.1625元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2026-06-16 | 1.0220元 | 1.1620元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-04 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.1617元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.1602元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1599元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.1591元 |