浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 23.18亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 23.00亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 22.88亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 63.26亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 63.92亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 65.41亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 64.13亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 63.85亿 | 62.02亿元 | -- |