招商品质发现混合A(011690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.28亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 11.28亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,003.72万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 6,003.72万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,132.09万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,238.80万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 29.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,654.22万 | 7.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,012.89万 | 7.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,038.12万 | 2.49% |
| 建筑业 | 508.93万 | 0.42% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.84亿 | 15.02% |
| 信息技术 | 1.38亿 | 11.29% |
| 能源 | 1.03亿 | 8.46% |
| 工业 | 8,436.64万 | 6.90% |
| 通信服务 | 3,471.50万 | 2.84% |
| 日常消费品 | 2.38万 | 0.002% |
| 公用事业 | 573.00 | 0% |
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