招商品质发现混合A(011690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.31亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 15.31亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,594.87万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 8,594.87万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,221.58万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 641.59万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 27.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 7.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16亿 | 7.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,427.60万 | 3.30% |
| 建筑业 | 1,843.17万 | 1.12% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.41%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.71亿 | 16.50% |
| 能源 | 1.57亿 | 9.52% |
| 信息技术 | 1.18亿 | 7.19% |
| 工业 | 1.07亿 | 6.50% |
| 日常消费品 | 5,564.70万 | 3.38% |
| 通信服务 | 3,809.81万 | 2.32% |
| 医疗保健 | 1,672.13万 | 1.02% |
| 公用事业 | 831.00 | 0% |
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