招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-02-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-02-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |