招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-02-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-08 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-01-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-30 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-12 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-11-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |