招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-11 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |