招商品质发现混合A(011690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 689.28万元 | 1.20% | 114.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 813.09万元 | 1.20% | 135.52万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 367.06万元 | 1.20% | 61.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 747.72万元 | 1.20% | 124.62万元 | 0.20% |