招商品质发现混合A (011690.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理苏超吴潇基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模9.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8395元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率113.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8171 / 9467)
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招商品质发现混合A(011690) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商品质发现混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	113.23%	3.14亿元	12.82亿元	11.28亿元	9.48亿元
2025-06-30	88.88%	11.64亿元	4.13亿元	16.43亿元	14.22亿元
2024-12-31	94.56%	9.42亿元	6.59亿元	7.80亿元	7.14亿元