招商品质发现混合A(011690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 16.67亿 | 17.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.69亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 14.22亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 7.90亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 7.14亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 6.16亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 5.11亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.57亿 | 6.61亿元 | -- |