招商品质发现混合A (011690.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理苏超吴潇基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模12.14亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9541元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率88.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7848 / 9138)
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招商品质发现混合A(011690) - 历史分红派息及拆分数据列表

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